华夏创业板ETF联接D
(025238)公募股票型
1.9228
-0.21%-0.0041
单位净值 [2026-03-13]
1.9228
累计净值 [2026-03-13]
1.9188
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：8.66%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.05%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.22 | 14.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 3.51% | 2.62% | 0.37 | 2.56% | 1.91% | 4.77 | 33.24% | 24.84% |