华夏创业板ETF联接D
(025238)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 12.05 | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 3.57% | 3.56% | 0.26 | 2.17% | 2.16% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 19.22 | 14.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 3.51% | 2.62% | 0.37 | 2.56% | 1.91% | 4.77 | 33.24% | 24.84% |
| 2025-09-30 | 18.31 | 18.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.39% | 1.38% | 0.79 | 4.34% | 4.30% | 0.10 | 0.53% | 0.52% |