华夏创业板ETF联接D
(025238)公募股票型
1.8901
0.64%+0.0121
单位净值 [2025-12-30]
1.8901
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.85%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：17.03%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 18.31 | 18.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.39% | 1.38% | 0.79 | 4.34% | 4.30% | 0.10 | 0.53% | 0.52% |