浙商惠睿纯债C
(025240)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 84.57% | 84.90% | 0.01 | 15.43% | 15.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 83.09% | 83.68% | 0.01 | 16.91% | 16.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |