浙商惠南纯债C

(025241)公募债券型
+添加自选
1.0447 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0531
累计净值 [2026-07-08]
1.0446 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.56%
  • 成立日期：2025-08-14
  • 基金经理：何康,欧阳健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.04471.0531-0.01%
2026-07-071.04481.0532+0.00%
2026-07-061.04481.0532+0.00%
2026-07-031.04481.0532-0.01%
2026-07-021.04491.0533+0.00%
2026-07-011.04491.0533-0.02%
2026-06-301.04511.0535+0.00%
2026-06-291.04511.0535+0.00%
2026-06-261.04511.0535+0.00%
2026-06-251.04511.0535+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商惠南纯债C-0.02%-0.06%0.58%1.37%---1.37%
同类型排名5606/79546323/79543580/79543419/7954---3606/7954
四分位排名
一般
较差
良好
良好		---
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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何康 上任时间：2025-08-14

何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧

欧阳健 上任时间：2025-08-14

欧阳健先生:硕士研究生。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部总经理。2018年6月至2019年7月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2020年7月8日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019 展开∨ 收起∧