国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A
(025242)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 5.20% | 0.01 | 2.46% | 2.45% | 0.01 | 2.20% | 2.20% |
| 2026-03-31 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.04% | 3.83% | 0.02 | 6.57% | 6.23% | 0.01 | 2.70% | 2.56% |
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.02% | 4.74% | 0.03 | 4.58% | 4.32% | 0.03 | 3.58% | 3.38% |