国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A
(025242)公募FOF
1.0208
0.20%+0.0020
单位净值 [2026-03-30]
1.0208
累计净值 [2026-03-30]
1.0228
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.05%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2025-09-25
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.02% | 4.74% | 0.03 | 4.58% | 4.32% | 0.03 | 3.58% | 3.38% |