国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A
(025244)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 18.14 | 15.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 3.51% | 3.06% | 2.53 | 15.95% | 13.94% | 0.48 | 3.00% | 2.63% |
| 2026-03-31 | 24.23 | 23.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 4.97% | 4.90% | 0.44 | 1.83% | 1.81% | 0.76 | 3.19% | 3.15% |