平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A
(025247)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 28.06 | 27.67 | 0.07 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 12.87% | 14.08% | 0.06 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-12-31 | 28.01 | 27.97 | 0.87 | 3.09% | 3.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 7.31% | 7.45% | 0.12 | 0.44% | 0.44% |