平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C

(025248)公募FOF
+添加自选
1.0008 0.23%+0.0023
单位净值 [2026-06-22]
1.0008
累计净值 [2026-06-22]
1.0031 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.94%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.08%
  • 成立日期：2025-10-15
  • 基金经理：高莺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-221.00081.0008+0.23%
2026-06-180.99850.9985+0.12%
2026-06-170.99730.9973+0.17%
2026-06-160.99560.9956+0.14%
2026-06-150.99420.9942+0.70%
2026-06-120.98730.9873+0.25%
2026-06-110.98480.9848-0.15%
2026-06-100.98630.9863-0.35%
2026-06-090.98980.9898+0.40%
2026-06-080.98590.9859-0.61%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-06-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C0.66%0.94%1.27%0.57%---0.49%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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高莺 上任时间：2025-10-15

高莺女士:浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金经理。 展开∨ 收起∧