安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A
(025249)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 6.24% | 6.97% | 0.01 | 5.66% | 5.61% | 0.00 | 1.96% | 1.94% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 6.77% | 7.37% | 0.01 | 5.61% | 5.57% | 0.00 | 1.45% | 1.44% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 5.20% | 5.75% | 0.01 | 5.71% | 5.68% | 0.00 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |