安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C
(025250)公募FOF
1.0164
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-30]
1.0164
累计净值 [2026-03-30]
1.0169
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2025-09-24
- 基金经理：陆志俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 5.20% | 5.75% | 0.01 | 5.71% | 5.68% | 0.00 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |