天弘稳利回报债券A
(025251)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.70 | 4.89 | 0.66 | 13.42% | 9.80% | 4.92 | 63.71% | 73.50% | 0.17 | 3.57% | 2.61% | 0.77 | 15.80% | 11.53% |
| 2026-03-31 | 10.40 | 7.88 | 1.36 | 17.30% | 13.10% | 8.45 | 75.27% | 81.27% | 0.33 | 4.21% | 3.19% | 0.09 | 1.12% | 0.85% |
| 2025-12-31 | 20.72 | 20.14 | 2.85 | 11.27% | 13.74% | 17.17 | 85.22% | 82.84% | 0.20 | 1.01% | 0.98% | 0.17 | 0.84% | 0.82% |