鹏扬港股通精选混合A
(025255)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.59 | 1.53 | 1.42 | 88.89% | 89.26% | 0.08 | 5.45% | 5.26% | 0.06 | 3.66% | 3.54% | 0.03 | 2.00% | 1.94% |
| 2026-03-31 | 2.34 | 2.28 | 2.08 | 88.27% | 88.57% | 0.12 | 5.36% | 5.22% | 0.13 | 5.85% | 5.70% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |