汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C
(025258)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.61 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.76% | 4.60% | 0.08 | 10.55% | 13.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 2.42 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 67.71% | 77.43% | 0.00 | 0.19% | 0.13% |