华宝可转债债券D
(025259)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 30.71 | 30.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.59 | 96.30% | 96.36% | 0.23 | 0.75% | 0.73% | 0.59 | 1.96% | 1.93% |
| 2025-12-31 | 35.44 | 33.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.07 | 98.92% | 98.97% | 0.34 | 0.99% | 0.95% | 0.03 | 0.09% | 0.08% |
| 2025-09-30 | 38.09 | 36.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.00 | 97.00% | 97.13% | 0.26 | 0.72% | 0.69% | 0.83 | 2.28% | 2.18% |