光大保德信双鑫收益债券C
(025263)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.46 | 0.40 | 0.02 | 5.22% | 4.59% | 0.33 | 68.17% | 71.98% | 0.05 | 13.36% | 11.76% | 0.00 | 0.83% | 0.74% |
| 2026-03-31 | 1.30 | 1.29 | 0.15 | 10.91% | 11.20% | 0.94 | 72.43% | 72.19% | 0.17 | 12.79% | 12.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |