浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A

(025268)公募FOF
+添加自选
1.0468 0.29%+0.0030
单位净值 [2026-06-22]
1.0468
累计净值 [2026-06-22]
1.0498 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.11%
  • 最近一季：3.39%
  • 最近半年：4.61%
  • 今年以来：4.44%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.68%
  • 成立日期：2025-10-22
    最新份额：22.36亿
    最新规模：44.35亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：张川
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细