中金恒宁债券发起A

(025272)公募债券型
+添加自选
1.0138 0.19%+0.0019
单位净值 [2026-07-14]
1.0138
累计净值 [2026-07-14]
1.0141 +0.02%
净值估算 [2026-07-15 13:31]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：-0.25%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.38%
  • 成立日期：2025-11-27
    最新份额：6.74亿
    最新规模：9.32亿元
    管理公司：中金基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：骆毅
    于质冰
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细