华富可转债债券D
(025274)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.26 | 4.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.69 | 87.84% | 89.21% | 0.45 | 9.65% | 8.56% | 0.12 | 2.51% | 2.23% |
| 2025-12-31 | 5.32 | 4.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 91.42% | 92.28% | 0.32 | 6.64% | 5.97% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 5.79 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.51 | 94.74% | 95.14% | 0.07 | 1.25% | 1.16% | 0.21 | 4.01% | 3.70% |