博时双月薪债券C
(025275)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.68 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 98.58% | 98.84% | 0.02 | 1.42% | 1.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 1.74 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 98.10% | 98.43% | 0.03 | 1.90% | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 90.14% | 90.16% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |