博时双月薪债券C
(025275)公募债券型
1.0133
0.20%+0.0020
单位净值 [2026-06-18]
0.9958
累计净值 [2026-06-18]
1.0153
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.74 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 98.10% | 98.43% | 0.03 | 1.90% | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 90.14% | 90.16% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |