博时双月薪债券C
(025275)公募债券型
1.0078
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-30]
0.9904
累计净值 [2026-04-30]
1.0079
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 90.14% | 90.16% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |