汇泉中证A500指数量化增强C
(025277)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 87.65% | 87.72% | 0.01 | 1.71% | 1.70% | 0.06 | 10.56% | 10.50% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 0.93 | 0.92 | 0.77 | 83.26% | 83.29% | 0.03 | 3.22% | 3.22% | 0.13 | 13.52% | 13.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.55 | 2.43 | 1.85 | 71.17% | 72.47% | 0.45 | 18.68% | 17.84% | 0.25 | 10.15% | 9.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |