大成元享臻利债券C
(025284)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.16 | 1.79 | 0.28 | 15.43% | 12.81% | 1.85 | 82.56% | 85.52% | 0.03 | 1.81% | 1.50% | 0.00 | 0.20% | 0.17% |
| 2026-03-31 | 5.56 | 5.38 | 0.68 | 9.28% | 12.22% | 3.97 | 73.88% | 71.48% | 0.11 | 2.10% | 2.04% | 0.37 | 6.85% | 6.63% |