恒生前海匠心精选混合C
(025288)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 92.41% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.94% | 1.92% | 0.00 | 5.65% | 6.34% |
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.35% | 86.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.35% | 0.01 | 7.23% | 8.35% |