建信丰泽债券C
(025290)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.65 | 4.87 | 0.91 | 18.65% | 16.07% | 4.53 | 76.89% | 80.09% | 0.12 | 2.38% | 2.05% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 10.19 | 9.16 | 1.43 | 15.58% | 14.00% | 8.60 | 82.69% | 84.44% | 0.16 | 1.71% | 1.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 24.31 | 24.25 | 2.38 | 9.58% | 9.81% | 21.19 | 87.38% | 87.16% | 0.35 | 1.43% | 1.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |