泰康悦享120天持有期债券A
(025296)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.85 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 99.26% | 99.33% | 0.01 | 0.67% | 0.60% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2026-03-31 | 1.37 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 99.19% | 99.26% | 0.01 | 0.76% | 0.70% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 6.63 | 5.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.41 | 96.07% | 96.57% | 0.06 | 1.03% | 0.90% | 0.17 | 2.90% | 2.53% |