交银港股通优质精选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.84%	16.93	7235.00	0.00%	1.60 (9.45%)
2	06990	科伦博泰生物	6.34%	14.41	5852.72	0.09%	10.18 (70.65%)
3	01801	信达生物	6.26%	77.00	5772.11	0.04%	47.40 (61.56%)
4	00175	吉利汽车	5.96%	297.60	5497.06	0.03%	41.60 (13.98%)
5	300308	中际旭创	5.91%	9.58	5454.95	0.01%	2.55 (26.62%)
6	01209	华润万象生活	5.47%	121.58	5049.70	0.05%	32.84 (27.01%)
7	00388	香港交易所	5.31%	14.27	4896.24	0.01%	4.60 (32.24%)
8	09988	阿里巴巴-W	5.06%	44.46	4671.46	0.00%	23.66 (53.22%)
9	02689	玖龙纸业	4.81%	760.50	4438.51	0.16%	-28.20 (-3.71%)
10	01519	极兔速递-W	4.09%	422.54	3771.86	0.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.84%	16.93	7235.00	0.00%	1.60 (9.45%)
2	06990	科伦博泰生物	6.34%	14.41	5852.72	0.09%	10.18 (70.65%)
3	01801	信达生物	6.26%	77.00	5772.11	0.04%	47.40 (61.56%)
4	00175	吉利汽车	5.96%	297.60	5497.06	0.03%	41.60 (13.98%)
5	300308	中际旭创	5.91%	9.58	5454.95	0.01%	2.55 (26.62%)
6	01209	华润万象生活	5.47%	121.58	5049.70	0.05%	32.84 (27.01%)
7	00388	香港交易所	5.31%	14.27	4896.24	0.01%	4.60 (32.24%)
8	09988	阿里巴巴-W	5.06%	44.46	4671.46	0.00%	23.66 (53.22%)
9	02689	玖龙纸业	4.81%	760.50	4438.51	0.16%	-28.20 (-3.71%)
10	01519	极兔速递-W	4.09%	422.54	3771.86	0.05%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.76%	15.33	8293.97	10.13%	---
2	01378	中国宏桥	3.51%	171.40	5049.96	6.17%	---
3	02888	渣打集团	3.49%	29.48	5026.31	6.14%	---
4	300750	宁德时代	3.32%	13.02	4781.73	5.84%	---
5	01157	中联重科	3.15%	647.24	4530.65	5.54%	---
6	300308	中际旭创	2.98%	7.03	4288.30	5.24%	---
7	02689	玖龙纸业	2.93%	788.70	4210.10	5.14%	---
8	02899	紫金矿业	2.92%	130.60	4206.47	5.14%	---
9	00175	吉利汽车	2.88%	256.00	4138.92	5.06%	---
10	01519	极兔速递-W	2.77%	422.54	3988.21	4.87%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.76%	15.33	8293.97	10.13%	---
2	01378	中国宏桥	3.51%	171.40	5049.96	6.17%	---
3	02888	渣打集团	3.49%	29.48	5026.31	6.14%	---
4	300750	宁德时代	3.32%	13.02	4781.73	5.84%	---
5	01157	中联重科	3.15%	647.24	4530.65	5.54%	---
6	300308	中际旭创	2.98%	7.03	4288.30	5.24%	---
7	02689	玖龙纸业	2.93%	788.70	4210.10	5.14%	---
8	02899	紫金矿业	2.92%	130.60	4206.47	5.14%	---
9	00175	吉利汽车	2.88%	256.00	4138.92	5.06%	---
10	01519	极兔速递-W	2.77%	422.54	3988.21	4.87%	---
11	00388	香港交易所	2.47%	9.67	3560.03	4.35%	---
12	01209	华润万象生活	2.39%	88.74	3441.72	4.21%	---
13	00981	中芯国际	2.13%	47.55	3068.64	3.75%	---
14	02099	中国黄金国际	2.02%	20.54	2910.83	3.56%	---
15	09988	阿里巴巴-W	1.86%	20.80	2682.78	3.28%	---
16	00883	中国海洋石油	1.80%	134.40	2585.67	3.16%	---
17	01070	TCL电子	1.65%	253.10	2372.92	2.90%	---
18	01801	信达生物	1.42%	29.60	2038.57	2.49%	---
19	01972	太古地产	1.18%	89.34	1692.95	2.07%	---
20	06613	蓝思科技	1.14%	71.74	1635.48	2.00%	---
21	06990	科伦博泰生物	1.04%	4.23	1498.45	1.83%	---
22	00189	东岳集团	1.03%	151.50	1480.59	1.81%	---
23	01316	耐世特	0.95%	235.80	1365.20	1.67%	---
24	02162	康诺亚-B	0.92%	27.40	1322.79	1.62%	---
25	300390	天华新能	0.48%	12.56	685.90	0.84%	---
26	00667	中国东方教育	0.41%	98.00	587.74	0.72%	---
27	01530	三生制药	0.27%	17.80	388.75	0.47%	---
28	001369	双欣材料	0.01%	0.90	14.48	0.02%	---

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