交银港股通优质精选混合C
(025299)公募混合型
0.9233
-0.55%-0.0051
单位净值 [2026-04-02]
0.9233
累计净值 [2026-04-02]
0.9182
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.01%
- 最近一季：-6.45%
- 最近半年：-7.93%
- 今年以来：-6.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.67%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.73 | 14.39 | 8.18 | 54.51% | 55.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 10.61% | 10.37% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |