交银港股通优质精选混合C
(025299)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.41 | 9.23 | 8.20 | 86.92% | 87.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 12.92% | 12.67% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 14.73 | 14.39 | 8.18 | 54.51% | 55.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 10.61% | 10.37% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |