东方红汇诚债券C
(025304)公募债券型
1.0227
-0.57%-0.0059
单位净值 [2026-06-23]
1.0227
累计净值 [2026-06-23]
1.0270
-0.15%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：余剑峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.06 | 1.63 | 0.24 | 14.75% | 11.66% | 1.66 | 75.77% | 80.84% | 0.06 | 3.46% | 2.73% | 0.05 | 2.88% | 2.29% |
| 2025-12-31 | 2.70 | 2.57 | 0.51 | 14.90% | 18.99% | 2.09 | 81.26% | 77.35% | 0.06 | 2.34% | 2.23% | 0.04 | 1.50% | 1.43% |