东方红汇诚债券C
(025304)公募债券型
1.0117
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-30]
1.0117
累计净值 [2026-04-30]
1.0112
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：余剑峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.70 | 2.57 | 0.51 | 14.90% | 18.99% | 2.09 | 81.26% | 77.35% | 0.06 | 2.34% | 2.23% | 0.04 | 1.50% | 1.43% |