中欧优利债券A
(025305)公募债券型
1.0003
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-04-02]
1.0003
累计净值 [2026-04-02]
0.9990
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.03%
- 成立日期：2025-10-24
- 基金经理：黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.63 | 19.54 | 0.79 | 4.04% | 3.65% | 20.72 | 95.38% | 95.83% | 0.10 | 0.52% | 0.47% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |