中欧优利债券C
(025306)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.08 | 7.30 | 0.67 | 9.14% | 8.26% | 7.20 | 87.99% | 89.15% | 0.19 | 2.62% | 2.36% | 0.02 | 0.25% | 0.23% |
| 2025-12-31 | 21.63 | 19.54 | 0.79 | 4.04% | 3.65% | 20.72 | 95.38% | 95.83% | 0.10 | 0.52% | 0.47% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |