国泰海通中证全指指数增强A
(025308)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.26 | 3.23 | 2.98 | 91.31% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.07% | 8.00% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |
| 2025-12-31 | 7.20 | 7.19 | 5.73 | 79.56% | 79.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 20.44% | 20.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |