国泰海通招阳混合发起
(025310)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.69% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.03% | 8.01% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 94.63% | 94.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 44.02% | 44.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 55.98% | 55.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |