嘉实中证A500指数增强A
(025311)公募股票型
1.0612
-0.73%-0.0078
单位净值 [2026-03-13]
1.0612
累计净值 [2026-03-13]
1.0535
-0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：5.75%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.92 | 1.62 | 1.47 | 71.90% | 76.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 28.00% | 23.62% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |