嘉实中证A500指数增强A
(025311)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.14 | 1.13 | 1.06 | 92.97% | 93.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.08 | 6.99% | 6.96% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.92 | 1.62 | 1.47 | 71.90% | 76.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 28.00% | 23.62% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |