交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A

(025313)公募FOF
+添加自选
1.0265 0.19%+0.0019
单位净值 [2026-06-22]
1.0265
累计净值 [2026-06-22]
1.0285 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.82%
  • 最近一季：2.17%
  • 最近半年：2.74%
  • 今年以来：2.57%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.65%
  • 成立日期：2025-11-13
    最新份额：13.42亿
    最新规模：18.93亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：刘迪
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-221.02651.0265+0.19%
2026-06-181.02461.0246+0.22%
2026-06-171.02241.0224+0.14%
2026-06-161.02101.0210+0.08%
2026-06-151.02021.0202+0.59%
2026-06-121.01421.0142+0.15%
2026-06-111.01271.0127-0.01%
2026-06-101.01281.0128-0.32%
2026-06-091.01601.0160+0.25%
2026-06-081.01351.0135-0.40%
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更新日期：2026-06-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A0.62%0.82%2.17%2.74%---2.57%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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刘迪 上任时间：2025-11-13

刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧