交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A
(025313)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 17.81 | 17.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 5.86% | 5.67% | 0.09 | 0.50% | 0.49% | 0.25 | 1.44% | 1.40% |
| 2026-03-31 | 18.93 | 18.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 5.35% | 6.88% | 0.20 | 1.08% | 1.06% | 0.13 | 0.67% | 0.66% |