交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C

(025314)公募基金篮子型FOF
+添加自选
1.0051 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-25]
1.0051
累计净值 [2026-08-25]
1.0050 -0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：-1.08%
  • 最近半年：-1.25%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.51%
  • 成立日期：2025-11-13
    最新份额：5.33亿
    最新规模：17.81亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：刘迪
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细