交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C

(025314)公募FOF
+添加自选
1.0240 0.19%+0.0019
单位净值 [2026-06-22]
1.0240
累计净值 [2026-06-22]
1.0259 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：2.06%
  • 最近半年：2.53%
  • 今年以来：2.38%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.40%
  • 成立日期：2025-11-13
    最新份额：5.15亿
    最新规模：18.93亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：刘迪
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细