光大保德信国证机器人产业指数发起式A
(025317)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 19.67 | 19.63 | 17.80 | 90.46% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 8.95% | 8.93% | 0.12 | 0.59% | 0.60% |
| 2025-12-31 | 22.76 | 22.65 | 21.20 | 93.11% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 6.50% | 6.47% | 0.09 | 0.39% | 0.39% |