光大保德信国证机器人产业指数发起式C
(025318)公募股票型
0.9160
-1.15%-0.0107
单位净值 [2026-03-13]
0.9160
累计净值 [2026-03-13]
0.9055
-1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.87%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：-7.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.40%
- 成立日期：2025-09-26
- 基金经理：王卫林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.76 | 22.65 | 21.20 | 93.11% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 6.50% | 6.47% | 0.09 | 0.39% | 0.39% |