鑫元上证科创板综合价格指数增强A
(025323)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 93.16% | 93.18% | 0.07 | 5.26% | 5.25% | 0.02 | 1.55% | 1.54% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.73 | 2.56 | 91.64% | 91.80% | 0.14 | 5.21% | 5.11% | 0.08 | 3.11% | 3.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |