银华嘉瑞平衡混合发起式C
(025327)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.64 | 0.64 | 0.26 | 39.48% | 39.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 60.40% | 60.19% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.17 | 27.90% | 28.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.12% | 7.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |