诺安稳健回报混合D
(025328)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 40.23 | 39.43 | 36.60 | 90.80% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 6.69% | 6.56% | 0.99 | 2.51% | 2.46% |
| 2025-12-31 | 24.33 | 23.82 | 22.10 | 90.64% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 8.49% | 8.31% | 0.21 | 0.87% | 0.85% |
| 2025-09-30 | 15.75 | 14.42 | 13.44 | 84.01% | 85.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 9.10% | 8.33% | 0.99 | 6.89% | 6.31% |