银华沪深300指数C
(025329)公募股票型
1.0379
0.32%+0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.0379
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-08-27
- 基金经理：张凯 杨腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.16 | 3.13 | 2.96 | 93.59% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.08% | 6.02% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |