银华沪深300指数C
(025329)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.78 | 1.78 | 1.68 | 94.15% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.71% | 5.69% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.19 | 2.07 | 93.46% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.38% | 6.33% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-09-30 | 3.16 | 3.13 | 2.96 | 93.59% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.08% | 6.02% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |