银华沪深300指数C
(025329)公募股票型
1.0444
-0.37%-0.0039
单位净值 [2026-03-13]
1.0444
累计净值 [2026-03-13]
1.0405
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2025-08-27
- 基金经理：杨腾,张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.19 | 2.07 | 93.46% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.38% | 6.33% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |