诺安成长混合C
(025333)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 124.86 | 123.68 | 109.79 | 87.82% | 87.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.97 | 12.10% | 11.99% | 0.10 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 154.41 | 153.17 | 144.92 | 93.80% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.92 | 5.83% | 5.78% | 0.57 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-09-30 | 188.22 | 185.19 | 175.33 | 93.03% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.88 | 5.88% | 5.78% | 2.01 | 1.09% | 1.07% |