诺安成长混合C
(025333)公募混合型
1.7540
-2.93%-0.0530
单位净值 [2026-04-02]
1.7540
累计净值 [2026-04-02]
1.7026
-2.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：-12.52%
- 最近一季：-7.73%
- 最近半年：-11.05%
- 今年以来：-7.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2025-08-27
- 基金经理：刘慧影
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：154.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 154.41 | 153.17 | 144.92 | 93.80% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.92 | 5.83% | 5.78% | 0.57 | 0.37% | 0.37% |