博时稳健回报债券(LOF)E
(025336)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 62.89 | 52.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.90 | 98.10% | 98.43% | 0.44 | 0.85% | 0.70% | 0.55 | 1.05% | 0.87% |
| 2025-12-31 | 49.56 | 43.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.44 | 97.40% | 97.74% | 0.94 | 2.19% | 1.91% | 0.18 | 0.41% | 0.35% |
| 2025-09-30 | 51.68 | 47.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.02 | 98.61% | 98.71% | 0.63 | 1.32% | 1.22% | 0.03 | 0.07% | 0.07% |