华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C
(025338)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 19.86 | 18.96 | 0.42 | 2.23% | 2.13% | 0.81 | 4.29% | 4.10% | 0.61 | 3.20% | 3.06% | 0.25 | 1.32% | 1.26% |
| 2026-03-31 | 35.56 | 35.18 | 0.64 | 1.82% | 1.80% | 2.18 | 5.10% | 6.12% | 0.48 | 1.38% | 1.36% | 0.03 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 55.86 | 55.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 5.55% | 5.77% | 0.15 | 0.28% | 0.27% |