民生加银睿通3个月定开发起式C
(025344)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.36 | 6.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.35 | 99.91% | 99.91% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 10.04 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.05 | 90.21% | 90.21% | 0.05 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 9.96 | 9.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.89 | 99.28% | 99.28% | 0.07 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |