路博迈中债优选投资级信用债指数C
(025346)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 20.41 | 19.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.40 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.58 | 84.94% | 84.94% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |