平安中债1-5年政策性金融债F
(025347)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.61 | 15.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.55 | 99.65% | 99.64% | 0.06 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 32.33 | 26.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.31 | 99.94% | 99.95% | 0.02 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 34.62 | 33.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.60 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |