广发乾享核心精选混合A
(025349)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.23 | 3.21 | 2.78 | 86.16% | 86.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 12.64% | 12.57% | 0.04 | 1.20% | 1.20% |
| 2025-12-31 | 3.43 | 3.41 | 2.83 | 82.87% | 82.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 10.79% | 10.71% | 0.24 | 6.34% | 6.98% |
| 2025-09-30 | 3.94 | 3.89 | 2.83 | 71.38% | 71.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 14.59% | 14.40% | 0.16 | 4.07% | 4.02% |