诺安优选回报混合C
(025351)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.90 | 9.78 | 8.29 | 83.62% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.59 | 16.22% | 16.04% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 7.53 | 7.41 | 6.56 | 86.95% | 87.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 12.80% | 12.60% | 0.02 | 0.25% | 0.24% |
| 2025-09-30 | 7.32 | 7.25 | 6.43 | 87.80% | 87.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 10.85% | 10.74% | 0.10 | 1.35% | 1.34% |