国泰创业板新能源ETF发起联接C
(025363)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.18 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.82% | 5.73% | 0.02 | 0.57% | 0.56% |
| 2026-03-31 | 3.69 | 3.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.50% | 6.37% | 0.05 | 1.48% | 1.45% |
| 2025-12-31 | 4.62 | 4.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 8.01% | 7.70% | 0.08 | 1.88% | 1.81% |