国泰创业板新能源ETF发起联接C
(025363)公募股票型
1.1128
0.42%+0.0047
单位净值 [2026-03-13]
1.1128
累计净值 [2026-03-13]
1.1175
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：8.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.28%
- 成立日期：2025-10-15
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.62 | 4.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 8.01% | 7.70% | 0.08 | 1.88% | 1.81% |