路博迈上证科创板综合价格指数增强A
(025364)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.34 | 4.32 | 4.04 | 93.24% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.69% | 6.67% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 6.17 | 6.15 | 5.77 | 93.43% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.49% | 6.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |