路博迈上证科创板综合价格指数增强A
(025364)公募股票型
1.0497
-1.06%-0.0113
单位净值 [2026-03-13]
1.0497
累计净值 [2026-03-13]
1.0386
-1.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.43%
- 最近一季：7.92%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：韩羽辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.17 | 6.15 | 5.77 | 93.43% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.49% | 6.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |